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Exemplo de Operação no mercado Forex


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O preço de compra do Euro está cotado a 1.2577 Dólares e conseqüentemente o preço de venda do Euro está cotado a 1.2582, ou seja: Podemos comprar um EURO com 1.2582 Dólares que é o preço de venda ofertado pelo mercado ou vender um Euro a 1.2577 Dólares que é o preço de compra ofertado pelo mercado.

O investidor analisando o mercado e prevendo que o EURO ira apreciar ou subir sua cotação frente ao dólar compra um ou mais lotes de divisas nesta paridade EUR/USD.

 

O mercado utiliza um sistema que veremos com mais detalhes adiante chamado de alavancagem que no exemplo citado será de 100 para 1. Os lotes tem um valor fixo conforme vimos acima de 100.000 unidades (100.000 da divisa de base = 1 lote) para contas standard e 10.000 Unidades para contas mini-forex sempre alavancados.

A diferença entre o preço de venda e compra designamos de spread, que na realidade é onde a corretora ganha o valor de comissão que num lote de 100.000 USD fica em torno de 30 a 50 USD (pode variar de broker para broker) menos que 0.03%.

Posição aberta:

Compra de um lote= EUR/USD (bid=1.2577) e (ask=1.2582) spread de 5pips

Como podemos notar existe uma diferença entre a cotação Bid/Ask denominada de *spread (normalmente variando entre 1 a 10 pips (pips (em Forex) = tick (ações)). Cada pip corresponde a uma fração de 1/10.000 unidades de moeda, ou melhor, dizendo: 0.0001 centésimos de moeda base (Euros) no exemplo acima citado.

Quando se compra o par (lote), entra/sai pelo ask e quando se vende o par (lote), sai/entra pelo bid. Portanto: Compra de 100.000 Euros e correspondente venda de 125.820 Dólares.

Neste exemplo estamos aplicando a alavancagem de 100/1 onde a corretora nos solicita uma margem de 1% frente a moeda comprada (cada Euro vale 1.2582 Dólares e 1.000 Euros = 1.258,20 USD).

Há um credito de Euros Comprados e um Débito de Dólares Vendidos na conta. Já entramos em uma posição com saldo negativo de 5 pips (na cotação EUR/USD, o pip vale 10USD).

Vamos supor que o Euro 15 minutos depois venha a subir sua cotação em 40 pontos (pips) sendo cotado a (bid=1.2617) e (ask=1.2622)

Agora para fechar a posição aberta temos que realizar uma operação inversa:

Dentro do lote anteriormente comprado, Vender Euros e Comprar Dólares.

Fechamos a posição onde vendemos 100.000 Euros pelo mesmo preço comprado (anulando financeiramente compra/venda de Euros) e compro Dólares a 126. 220 USD (anteriormente vendidos a 125.820 USD), com um ganho de 400 USD equivalente a uns 32% em apenas 15 minutos de mercado.

O mercado Forex permite ao trader grande potencial de lucro independente da direção do mercado, tanto na posição de compra como na venda de um lote.

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  1. […] existe a possibilidade de operar trocas de ouro (XAU) e prata (XAG) contras as principais […]

    Pingback por ¿O que é o Mercado Forex? — 31 de outubro de 2011 #

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